Szociális Központ
Intézmény vezetőjétől
7570 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 32-34.
Tel: 82-464-450
……..sz. napirendi pont
Előterjesztés
a Barcsi Szociális Központ 2010. évi költségvetésének, valamint a szociális segély előirányzatának módosításáról
Készült: Barcs Város Képviselő-testülete
2011. január 27-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
Az Államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009.(XII. 30.) Kormányrendelet 68. §. (3) bekezdése szerint, ) „A helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-változtatásáról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja. A képviselő-testület döntése szerint időközönként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára az éves beszámoló irányító szervhez történő megküldésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja ennek megfelelően a költségvetési rendeletét.”
Az 1992. évi XXXVIII. törvény az államháztartásról 74. § (1)-(2). bek. szerint:
(1) „A képviselő-testület által jóváhagyott kiadási, bevételi és létszám-előirányzatok között átcsoportosítást a (2) bekezdésben foglaltak figyelembevételével a képviselő-testület engedélyezhet.
(2) A helyi önkormányzat képviselő-testülete az átcsoportosítás jogát az általa meghatározott keretek között, a bizottságaira és a polgármesterre átruházhatja.”
A Barcsi Szociális Központ 2010. évre jóváhagyott költségvetésének fő előirányzatai között az alábbi átcsoportosítás engedélyezését kéri:
SZOCIÁLIS KÖZPONT
Bevételi előirányzat növekedés
Intézmény finanszírozás 5.746 e Ft
Átvett pénzeszköz 1.113 e Ft
Működési bevétel 14.325 e Ft
Összesen: 21.184 e Ft
Bevételi előirányzat csökkenés
Intézmény finanszírozás (Közcélú foglalkoztatás): 6.475 e Ft
Összesen: 6.475 e Ft
A kiadási előirányzat átcsoportosítását az alábbiak szerint kérjük engedélyezni:
Kiadási előirányzat csökkenés
Személyi juttatás 13.363 e Ft
Közcélú foglalkoztatás személyi juttatása 5.711 e Ft
Összesen: 19.074 e Ft
Közcélú foglalkoztatás munkaadói járuléka 732 e Ft
Munkaadói járulék 4.573 e Ft
Összesen 5.305 e. Ft
Közcélú Foglalkoztatás dologi kiadása 32 e Ft
Összesen: 32 e Ft
Kiadási előirányzat növekedés
Dologi kiadás 38.590 e Ft
Felhalmozási kiadás 530 e Ft
Összesen: 39.120 e Ft
SEGÉLY
Kiadási előirányzat növekedés
Dologi kiadás 2.113 e Ft
Összesen: 2.113 e Ft
Kiadási előirányzat csökkenés
Ápolási díj TB.járuléka 1.608 e Ft
Segély kiadás 48.419 e Ft
Összesen: 50.027 e Ft
Bevételi előirányzat csökkenés
Intézményfinanszírozás 47.914 e Ft
Összesen: 47.914 e Ft
A személyi juttatások és munkaadói járulék megtakarításunk 3 fő dolgozó tartós táppénzes,
1 fő rokkantsági nyugdíjba vonulása és 4 fő GYES-en lévő dolgozó munkabéréből adódik.
Ugyanakkor az intézmény 2010 évet terhelő 19.710 e Ft ki nem egyenlített szállítói tartozása az intézmény 15.438 e Ft saját bevételi többlete és a 17.936 kiadás megtakarítása ellenére is fenn áll.
A 2010. december 31-én fennálló szállítói tartozásállomány indokai az alábbiak:
- A 2009 évi eredeti költségvetésben jóváhagyott intézmény finanszírozás összege 10.500 e Ft.-al csökkent.
- A 2009 évet terhelő 16.517 e Ft ki nem egyenlített kötelezettségeinkre a 2010 évi költségvetés sem biztosított fedezetet, valamint a 22.403 e Ft fűtés szolgáltatás finanszírozása az eredeti költségvetésben nem realizálódott.
A fentiekre tekintettel a Barcsi Szociális Központ minden tekintetben szigorúan és következetesen törekedett a bevétel növelésére és a személyi juttatás és munkaadói járulék megtakarításra. A felhalmozási kiadásokon túl felmerült kötelezettségek teljesítéséhez elengedhetetlen a bér és járulék előirányzat megtakarítás és a saját bevétel előirányzat átcsoportosítás, továbbá az 5.746 e. Ft pótelőirányzat jóváhagyása. Mindezekre az intézmény által biztosított önkormányzati feladatok zavartalan ellátásához, működtetéséhez elengedhetetlenül szükség van.
A 2010. évi költségvetés szociális segély előirányzatát és annak teljesülését az előterjesztés 1. számú melléklete tartalmazza.
A 2010. évi költségvetés szociális segély előirányzata 47.914 e Ft-tal csökkent.
A csökkenés fő oka a közfoglalkoztatásban részt vevők számának emelkedésével hozható összefüggésbe. 2010. évben nőtt a közfoglalkoztatásban résztvevők száma. Ezáltal csökkent a rendelkezésre állási támogatásra fordított összeg és – a minimálbéres foglalkoztatás miatt - az egyéb segélyek összege is.
Barcs Város Önkormányzata 2010. évi közfoglalkoztatási tervének módosítását a Képviselő-testület a 66/2010.(III.18.) számú határozatával fogadta el.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2010. évi előirányzat átcsoportosításról, és a szociális segély előirányzat módosításról szóló előterjesztést szíveskedjen megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni.
Barcs, 2011. január 6.
Varga Ilona
Szociális Központ vezető
Határozati javaslat:
1. Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Barcsi Szociális Központ 2010. évi előirányzat átcsoportosítási kérelmét az alábbiak szerint hagyja jóvá:
A Barcsi Szociális Központ átvett pénzeszköz előirányzata 1. 113 eFt-tal nő, a működési bevétel előirányzata 14.325 eFt-tal nő, az intézményfinanszírozási előirányzata 729 eFt-tal csökken. Kiadási oldalon csökken 19.074 eFt-tal a személyi juttatások előirányzata,
5.305 eFt-tal a munkaadókat terhelő kiadások előirányzata. Kiadási oldalon nő a dologi kiadások előirányzata 38.590 eFt-tal, valamint a felhalmozási kiadások előirányzata 530 eFt-tal.
Felelős: Karvalics Ottó polgármester a határozat közléséért
Varga Ilona Intézményvezető a határozat végrehajtásáért
Határidő: 2011. február 28.
2. Barcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés 1. számú mellékletét képező adatok alapján a 2010. évi költségvetés szociális előirányzatát 47.914 e Ft-tal csökkenti.
Felelős: Karvalics Ottó polgármester a határozat közléséért
Sólyominé Honvári Katalin közgazdasági irodavezető
Határidő: 2011. február 28.
A határozati javaslatot törvényességi szempontból felülvizsgáltam.
Barcs, 2011. január 6.
Balázsné dr. Vástyán Krisztina
címzetes főjegyző
1. számú melléklet
K I M U T A T Á S
a 2010.évi szociális ellátások eredeti előirányzatának teljesítéséről
e/ft
|
Előirányzat
|
Teljesítés
|
Eltérés
|
Rendszeres szociális segély
Rendelkezésre állási támogatás
Időskorúak járadéka
Gyermekvédelmi kedvezmény
Lakásfenntartási támogatás
- normatív
- méltányossági
Ápolási díj
- méltányossági
- normatív
Lakbértámogatás
Óvodáztatási támogatás
|
18 468
209 475
600
11 948
25 056
4 320
16 416
23 799
1 680
1 310
|
16 442
182 495
650
11 890
22 261
3 526
12 084
20 822
878
1 120
|
-2 026
-26 980
+50
-58
-2 795
-794
-4 332
-2 977
-802
-190
|
Átmeneti segély
(bérlettérítés, közüzemi díj)
Temetési segély
Köztemetés
Közgyógyellátás
Közlekedési támogatás
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
|
25 000
1 200
5 000
300
1 200
2 500
|
19 961
522
3 687
161
890
2 464
|
-5 039
-678
-1 313
-139
-310
-36
|
Segélyek összesen :
|
348 272
|
299 853
|
-48 419
|
Ápolási díj TB járuléka
|
9 558
|
7 950
|
-1 608
|
Dologi kiadás
|
-
|
2 113
|
+2 113
|
Összesen
|
357 830
|
309 916
|
-47 914
|