Barcs Város Önkormányzata
Polgármesterétől
7570 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 46.
Pf: 62., Tel.: 82/462-459
….. . sz. napirend
E L Ő T E R J E S Z T É S
Barcs Város Önkormányzata Képviselő- testületének rendelete a Barcsi Gyógyfürdő és Rekreációs Központ és a drávai szabad strand működéséről szóló 10/1995.(IV.28.) rendeletének módosításáról
Készült: Barcs Város Képviselő-testülete
2011. december 22-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
A Barcsi Gyógyfürdő és Rekreációs Központ 2010. és 2011. évi működési adatai a következők:
Gyógyfürdő és Rekreációs Központ kiadása és bevétele |
|||
közvetlen költségen |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
KIADÁSOK |
|
|
|
főkönyvi sz |
Megnevezés |
2010.11.30 (Ft) |
2011.11.30 (Ft) |
1******** |
Beléptető rendszer O |
3 578 080 |
|
51******* |
Rendsz. és n.rendsz.sz.jutt. O |
39 795 374 |
27 537 354 |
52******* |
Külső személyi juttatások O |
286 489 |
1 521 156 |
53******* |
Munkaadókat terh. járulékok O |
10 768 650 |
7 836 625 |
54221 |
Gyógyszer beszerzés T |
30 533 |
23 247 |
54222 |
Vegyszer beszerzés T |
180 593 |
4 305 884 |
5432 |
Irodaszer,nyomtatv. besz. T |
135 363 |
137 682 |
5462 |
Hajtó- és kenőanyag besz. T |
35 077 |
24 714 |
54721 |
Szakmai anyag beszerzés T |
2 615 689 |
1 898 124 |
54722 |
Kisért. tárgyi eszk. besz. T |
443 548 |
222 171 |
5482 |
Munka-, védőruha beszerzés T |
447 205 |
332 768 |
54921 |
Egyéb anyagbeszerzés T |
537 886 |
431 168 |
54******* |
Készletbeszerzések O |
4 425 894 |
7 375 758 |
55121 |
Nem adatátv. c. távköz. díj T |
239 368 |
232 502 |
55122 |
Adatátviteli c.távközl.díj T |
42 023 |
64 900 |
55129 |
Egyéb kommunikációs szolg. T |
241 180 |
254 927 |
55221 |
Vásárolt élelmezés T |
256 784 |
213 641 |
552229 |
Egyéb bérleti és lizingdíjak T |
85 880 |
447 326 |
55223 |
Szállítási szolgáltatás T |
31 313 |
297 400 |
55224 |
Gázenergia szolgáltatás T |
4 870 032 |
7 134 604 |
55225 |
Villamosenergia szolgáltatás T |
23 610 094 |
24 786 307 |
55227 |
Víz- és csatorna díjak T |
38 239 |
89 100 |
55228 |
Karbantartás, kisjav. szolg. T |
1 480 046 |
481 639 |
552291 |
Postaköltség T |
6 672 |
2 693 |
552292 |
Kéményseprés, szemétszáll. T |
264 943 |
224 221 |
552294 |
Egyéb szolgáltatás T |
165 030 |
2 148 509 |
552295 |
Diákmunka T |
0 |
2 479 793 |
555221 |
Áht. kív.tov.száml.szolg. T |
21 135 |
50 021 |
55******* |
Szolgáltatások O |
31 352 740 |
38 907 583 |
5612112 |
Vásárolt termék ÁFA köteles T |
10 554 593 |
12 108 840 |
561221 |
Kiszáml.term.szolg.áfa.bef. T |
10 328 000 |
9 475 000 |
56223 |
Reprezentáció T |
14 919 |
0 |
56224 |
Reklám és propaganda kiad. T |
999 008 |
933 302 |
563291 |
Alkatrész T |
1 038 438 |
410 005 |
563292 |
Továbbképzés dolgozóknak T |
120 000 |
53 000 |
563293 |
Perktg, kés.kamat,bírság T |
6 436 |
50 901 |
56******* |
Különféle dologi kiadások O |
23 061 394 |
23 031 048 |
57224 |
Helyi adók, illeték, adóbefizT |
30 480 |
2 000 |
572292 |
Biztosítás: vagyon-, gépjárműT |
1 169 019 |
999 882 |
572293 |
Vagyonvédelem T |
4 248 164 |
1 419 600 |
572294 |
Műszaki vizsgáztatás T |
3 169 |
24 451 |
572295 |
Egyéb adók,díjak,befiz. T |
126 000 |
403 320 |
572296 |
Üdülési csekk jutaléka T |
789 450 |
612 150 |
57******* |
Egyéb folyó kiadások O |
6 366 282 |
3 461 403 |
KIADÁS MINDÖSSZESEN: |
119 634 903 |
109 670 927 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BEVÉTELEK |
|
|
|
|
Megnevezés |
2010.11.30 (Ft) |
2011.11.30 (Ft) |
|
Strand pénztár |
70 101 150 |
66 349 670 |
|
Strand bérlet |
8 746 400 |
11 947 035 |
|
Képeslap |
13 800 |
10 500 |
|
Üdülési csekk |
14 492 290 |
11 689 725 |
|
Díjbeszedés |
279 720 |
0 |
|
Fogyóeszköz.térítés (lepedő, sapka, kulcs) |
10 700 |
23 100 |
|
Továbbszáml.szolg.bev.(telefon gyógy, tanf) |
117 066 |
354 931 |
|
Strand helyiség bérleti díja (Büfék, masszázs) |
1 145 836 |
3 513 691 |
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN: |
94 906 962 |
93 888 652 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Megnevezés |
2010.11.30 (Ft) |
2011.11.30 (Ft) |
|
Hiány: |
-24 727 941 |
-15 782 275 |
|
|
|
|
Közalkalmazotti átlaglétszám/fő |
28,8 |
21,2 |
|
Fürdő vendég létszám/fő |
152 110 |
145 132 |
|
|
|
|
|
Vizsgáltuk a 2012. január 1-től hatályos 27 %-os Áfa emelés hatását, mivel az Áfa-t az árak tartalmazzák: |
|||
Áfa emelés miatti változás(bevétel - kiadás) 2011. bázison |
25% |
27% |
|
|
2011. bevétel 11.30-ig |
93 888 652 |
93 888 652 |
|
|
|
|
|
ha nincs áremelés: |
2011 |
2012 |
|
áfa befizetési kötelezettség: |
18 777 730 |
19 960 580 |
|
nettó bevétel |
75 110 922 |
73 928 072 |
|
bevétel csökkenés ÁFA miatt: |
1 182 850 |
|
|
|
|
|
|
2011. dologi kiadás 11.30-ig |
60544200 |
60544200 |
|
|
|
|
|
nettó dologi kiadás 2011. bázison |
48 435 360 |
48 435 360 |
|
áfa visszaigénylés: |
12 108 840 |
13 077 547 |
|
visszaigénylés növekedés ÁFA miatt: |
968 707 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ÁFA emelkedés miatti többletkiadás változatlan jegyárak mellett. |
-214 143 |
A vegyszer beszerzés és a laboratóriumi vizsgálatok költsége, amely 2011. évben jelentkezett az intézmény kiadásai között, 6.108.770 Ft költségnövekménnyel járt.
A fenti költségek, az energiaárak növekedése és a kedvezőtlen nyári időjárás ellenére a 2010. évi hiányt sikerült csökkenteni.
A belépőjegyek és bérletek árainak emelését nem tartom indokoltnak , fő célunk a fürdővendégek számának növelése.
A hatályos rendeletünkben a jegy- és bérlet árak a 2011. évre kerültek megállapításra, ezért
a rendelet- tervezetben az árakat évszám meghatározása nélkül javaslom .
Kérem a Tisztelt Képviselő- testületet, hogy a rendelet-tervezetet támogatni szíveskedjenek.
Barcs, 2011. december 7.
Karvalics Ottó
Barcs Város Képviselő- testületének
…/2011. (…..)
rendelete
A Barcsi Gyógyfürdő és Rekreációs Központ és a drávai szabad strand működéséről szóló 10/1995.(IV.28.) rendelet módosításáról
Barcs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a helyi önkormányzatról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
A Barcsi Gyógyfürdő és Rekreációs Központ és a drávai szabad strand működéséről szóló 10/1995.(IV.28.) számú rendelet ( a továbbiakban: Rendelet) 3.§. (1) bekezdésében „(1.sz.melléklet )„ szövegrész helyébe „( 1.melléklet ) „ szöveg lép.
2. §
(1) A rendelet 1. melléklete I. részének címében a „ Központ 2011. évben „ szövegrész helyébe „Központban „ szövegrész lép.
(2) A rendelet 1. melléklete I. részében a „ 2011.12.31-ig tartó időszakra vonatkozóan. A 2011. évre megvásárolt bérletek 2012 . évben nem használhatók” szövegrész helyébe „ az adott év 12. hó 31-napjáig tartó időszakra vonatkozóan. Az adott évre megvásárolt bérletek a következő évben nem használhatók.” szövegrész lép.
3. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Barcs, 2011. december 22.
Karvalics Ottó Balázsné dr. Vástyán Krisztina
Polgármester címzetes főjegyző